
Directeur / Directrice de trésorerie
Emploi Cabinets d'interim - Cabinets de recrutement - Conseil RH
Puteaux, 92, Hauts-de-Seine, Île-de-France
Rattaché(e) directement au Directeur Financier, vous êtes le garant de la liquidité quotidienne et de la sécurité financière du Groupe. Votre rôle consiste à anticiper les besoins en financement pour assurer la bonne marche de l'activité. Vos responsabilités principales sont : - Gestion de la Liquidité : Piloter les flux quotidiens, équilibrer les comptes, placer les excédents et assurer le financement des besoins à court terme. - Relation Bancaire : Négocier les lignes de financement, les conditions bancaires et les contrats avec le pool de banques partenaires. - Gestion des Risques (Change & Fraude) : Identifier les risques de change dans un environnement multidevises, mettre en place les produits de couverture et sécuriser les moyens de paiement pour limiter les tentatives de fraude. - Trade Finance : Accompagner les équipes commerciales dans la sécurisation des créances internationales (lettres de crédit, garanties bancaires, etc.). - Systèmes d'Information & Projets : Administrer et optimiser les outils de gestion de trésorerie et piloter des projets transversaux liés au cash management. - Budget & Prévisions : Établir le budget de trésorerie mensuel et consolider les[...]
















